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证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-089
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林成立股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
特殊提醒：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
安妥性不休要求的，不成将所抓“大叶转债”相易成股票，特提请投资者怜惜不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，特殊提醒“大叶转债”抓有东谈主注重在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者注重投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林成立股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可相易公司债券召募阐发书》（以下
简称“《召募阐发书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，团结当前阛阓及公司自己情况，经过概述考
虑，公司董事会应允公司期骗“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债”
赎回的接洽事项公告如下：
一、可相易公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督不休委员会《对于应允宁波大叶园林成立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）应允注册，
特定对象刊行可相易公司债券注册的批复》
宁波大叶园林成立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可相易公司债券，每张面值 100 元，
自拍刊行总和
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）应允，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭据《宁波大叶园林成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可相易公司
债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）划定，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行兑现之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个来往日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东谈主对转股
简略不转股有采取权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（三）可转债转股价钱调理情况
凭据《深圳证券来往所创业板股票上市法则》等接洽划定和《召募阐发书》
的接洽商定，“大叶转债”的动手转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分手召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意集聚三十个来往日中至少十五
个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情
形，则在调理前的来往日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在调理后的来往
日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个来往日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募阐发书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本体日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
法例赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“大叶转债”抓有东谈主。
（三）赎回步调及技巧安排
（1）公司将在赎回日前每个来往日线路一次赎回提醒性公告，宣布“大叶
转债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手来往。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回法例赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”抓有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回兑现后 7 个来往日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个来往日可转债简称：Z 叶转债。
（四）筹备神情
筹备部门：公司董事办
筹备地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
接洽电话：0574-62569800
接洽邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本体胁制东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
不休东谈主员在赎回条件随心前的六个月内来往“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件随心前的六个月内，公司控股鼓励浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来往所来往系统大量交
易神情累计减抓“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1，570，852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓励余姚德创骏博投资结伙企业(有限结伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来往所来往系统大量来往神情累计减抓
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267，759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本体胁制东谈主、抓股 5%以上的鼓励、董
事、监事、高档不休东谈主员不存在来往“大叶转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
“大叶转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申诉。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申诉前筹备开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一来往日内屡次申诉装的，将合并计较转股数目。可转债抓
有东谈主肯求相易成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相易为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的接洽划定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应计利息。
申诉后次一来往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查见解；
换公司债券的法律见解书。
特此公告。
宁波大叶园林成立股份有限公司
董事会
