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证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-074
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
对于“科蓝转债”瞻望触发赎回条件的请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容着实、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
迫切内容请示：
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10
月 9 日至 2024 年 10 月 23 日已有 10 个交往时的收盘价不低于“科蓝转债”当期
转股价钱（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股）。如后续公司股票收盘价
格不时不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“科蓝转债”的有条件
赎回条件。阐述《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司
债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条件赎回条件的联系规
定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转
股的“科蓝转债”。
敬请庞大投资者详备了解可休养公司债券（以下简称“可转债”）联系划定，
并实时存眷公司后续公告，持重投资风险。
一、可休养公司债券基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于欢跃北京科蓝软件系统股份有限公司向不
特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象刊行可
休养公司债券 494.60 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 49，460.00
万元，扣除与刊行研究的用度东说念主民币 8，984，650.93 元（不含升值税），召募资金
净额为 485，615，349.07 元。刊行形势汲取向原激动优先配售，原激动优先配售后
余额（含原激动消除优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公
众投资者刊行，认购金额不及 49，460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建
投证券余额包销。
（二）可休养公司债券上市情况
经深圳证券交往所(以下简称“深交所”)欢跃，公司 49，460 万元可休养公司
债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交往，债券简称“科蓝转债”，债券代
码“123157”。
（三）可休养公司债券转股期限
阐述《深圳证券交往所创业板股票上市功令》等联系划定和《召募阐扬书》
的研究商定，本次可休养公司债券转股期限的起止日期为 2023 年 3 月 6 日至
（四）可休养公司债券转股价钱的调整
阐述《深圳证券交往所创业板股票上市功令》等联系划定和公司召募阐扬书
的研究商定，本次刊行的科蓝转债的开动转股价为 16.02 元/股。
公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度激动大会，审议通过了《对于公司
年年度权力分拨推行公告》（公告编号：2023-045），向整体激动每 10 股派发现
金红利东说念主民币 0.1 元（含税）。阐述《召募阐扬书》联系条件以及中国证监会关
于可休养公司债券刊行的研究划定，公司可休养公司债券转股价钱调整为 16.01
元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起顺利。
适度本公告知道日，公司可转债转股价钱为 16.01 元/股。
二、可休养公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
阐述《召募阐扬书》的划定，“科蓝转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
交往时的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的研究公式为 IA=B×i×t/365 其中：IA 为当期应计利息；B
为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；i 为可转债当
年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质
日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往时内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在调整前的交往时按调整前的转股价钱和收盘价钱研究，在调整后的交往
日按调整后的转股价钱和收盘价钱研究
（二）票面利率
阐述《召募阐扬书》的划定，本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，
即自 2022 年 8 月 30 日至 2028 年 8 月 29 日，票面利率第一年 0.30%、第二年
债”本期票面利率为 0.80%。
三、本次可能触发“科蓝转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票价钱已有 10 个交往时
的收盘价不低于“科蓝转债”当期转股价钱（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81
元/股）。如后续公司股票收盘价钱不时不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有
可能触发有条件赎回条件。届时阐述《召募阐扬书》中有条件赎回条件的联系规
定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
“科蓝转债”。
四、风险请示
阐述《可休养公司债券惩办目的》《深圳证券交往所上市公司自律监管结合
第 15 号——可休养公司债券》等联系划定及《召募阐扬书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在喜跃可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照联系划定实时推行信息知道义务。
敬请庞大投资者详备了解公司《召募阐扬书》中可转债有条件赎回的联系约
定，实时存眷公司后续联系公告，持重可转债投资风险。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
