华宝中证新材料主题交游型绽开式指数   证券投资基金发起式勾通基金        算帐叙述     基金束缚东谈主：华宝基金束缚有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司      叙述送出日历：2024 年 11 月                  一、 垂死领导       华宝中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金发起式勾通基金（以下简称   “ 本基金”）经中国证券监督束缚委员会证监许可【2021】2677号文准予注册，并于   托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。       根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作束缚办   法》、《华宝中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金发起式勾通基金基金合同》   （以下简称“基金合同”   ）的筹办章程，本基金已出现基金合同断绝事由，本基金束缚   东谈主根据法律法例的章程及基金合同的商定本质了基金财产算帐智商，此事项无需召开基   金份额抓有东谈主大会。本基金的终末运作日为2024年10月14日，自2024年10月15日起，   本基金参预算帐智商。       本基金基金财产算帐及基金合同断绝安排详见基金束缚东谈主于2024年10月15日发布   《对于华宝中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金发起式勾通基金基金合同终   止及基金财产算帐的公告》。       基金束缚东谈主华宝基金束缚有限公司、基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司、安永   华明管帐师事务所（脱落庸碌合资）和上海市通力讼师事务所构成基金财产算帐小组履   行基金财产算帐智商，由安永华明管帐师事务所（脱落庸碌合资）对算帐叙述进行审   计，上海市通力讼师事务所对算帐叙述出具法律概念。                  二、 基金无意           华宝中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金发起式勾通基 基金称号           金 基金简称      华宝中证新材料 ETF 发起式勾通 基金主代码     013473 基金运作姿首    条约型绽开式 基金合同收效日   2021 年 10 月 14 日           本基金主要通过投资于目的 ETF，高超追踪宗旨指数，追求追踪 投资目的           偏离度和追踪弊端最小化。           本基金主要投资于目的 ETF 基金份额、宗旨指数成份股、备选成           份股。本基金还可投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业           板、存托根据偏执他经中国证监会允许上市的股票）       、债券（包括           国内照章刊行的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债           券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府扶直           机构债、政府扶直债券、方位政府债、可调度债券偏执他经中国证 投资鸿沟           监会允许投资的债券）       、债券回购、同行存单、银行进款、货币市           场器用、股指期货、国债期货、财富扶直证券以及法律法例或中国           证监会允许基金投资的其他金融器用（但须得当中国证监会联系规           定）。           本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务和融资业           务。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在             本质恰当智商后，不错将其纳入投资鸿沟。             基金的投资组合比例为：本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基             金财富净值的 90%。本基金每个交游日日终在扣除股指期货合             约、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，抓有现款（不包括结算             备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政             府债券不低于基金财富净值的 5%。股指期货、国债期货的投资比             例依照法律法例或监管机构的章程本质。             本基金为 ETF 勾通基金，主要通过投资于目的 ETF 达成对宗旨指             数的高超追踪。本基金力图将本基金净值增长率与事迹相比基准之             间的日均追踪偏离度的统统值法例在 0.35%以内，年追踪弊端控 投资计谋             制在 4%以内。本基金不错通过申购赎回代理券商以成份股什物形             式申购及赎回目的 ETF 基金份额，也不错通过券商在二级阛阓上             交易目的 ETF 基金份额。             中证新材料主题指数收益率×95％＋东谈主民币银行活期进款利率 事迹相比基准             （税后）×5％             本基金为 ETF 勾通基金，目的 ETF 为股票型指数基金，本基金的             预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基 风险收益特征             金，况兼具有与宗旨指数以及宗旨指数所代表的股票阛阓同样的风             险收益特征。 基金束缚东谈主       华宝基金束缚有限公司 基金托管东谈主       中国工商银行股份有限公司 下属基金份额类别的   华宝中证新材料 ETF 发起式联 华宝中证新材料 ETF 发起式联 简称                 接A                 接C 下属基金份额类别的 代码                 三、 基金运作情况       本基金经中国证券监督束缚委员会证监许可【2021】2677号文准予注册，由华宝   基金束缚有限公司（以下简称“基金束缚东谈主”       ）依照法律法例的章程及基金合同的商定   自2021年9月27日起至2021年10月12日止本领向社会公开召募。本基金基金合同于   集本领利息结转的份额）   ，有用认购户数为14，061户。       根据基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数   量和财富鸿沟”的商定：       “基金合同收效日起三年后的对应日，若基金财富鸿沟低于2亿元，本基金应当按   照基金合同商定的智商进行算帐并断绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的姿首延   续。若届时的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述断绝章程被取消、更动或补充   时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会章程本质。       ”       本基金的基金合同收效日为2021年10月14日，基金合同收效日起三年后的对应日   为2024年10月14日。闭幕2024年10月14日日终，本基金的基金财富净值低于2亿元，   出现触发基金合同断绝的上述情形，本基金根据基金合同商定参预基金财产算帐智商并   断绝基金合同。       自本基金基金合同收效日至终末运作日历间，本基金按基金合同商定平方运作。       根据《对于华宝中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金发起式勾通基金基 金合同断绝及基金财产算帐的公告》，本基金于2024年10月15日起参预算帐智商，本基 金参预算帐智商后，不再收取基金束缚费、基金托管费和销售事迹费。             四、 财务管帐叙述   华宝中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金发起式勾通基金终末运作日资 产欠债表                                                单元：东谈主民币元                                           终末运作日       资 产：       货币资金                               2，720，217.71       结算备付金                                    564.58       存出保证金                                    813.25       应收算帐款                                742，970.28       交游性金融财富                           18，515，337.75       财富悉数                              21，979，903.57       负 债：       交接束缚东谈主酬金                                  268.00       交接托管费                                     53.60       交接销售事迹费                                1，186.74       交接赎回款                              2，159，051.66       其他欠债                                  15，304.08       欠债悉数                               2，175，864.08       净财富：       实收资金                               39，131，474.68       未分拨利润                             -19，327，435.19       净财富悉数                              19，804，039.49       欠债和净财富悉数                           21，979，903.57                   五、算帐报表编制基础      本基金的算帐报表是在非抓续瞎想的前提下参考《企业管帐准则》及《财富束缚居品      联系管帐处理章程》的筹办章程编制的。自本基金终末运作日起，财富欠债按算帐价      格计价。由于叙述性质所致，本算帐报表无相比本领的联系数据列示。                      六、 算帐情况      自2024年10月15日起至2024年10月18日止的算帐本领，基金财产算帐小组对本基金的      财富、欠债进行算帐，一都算帐责任按算帐原则和算帐手续进行。具体算帐情况如      下：      (1) 本 基金终末运作日银行进款为东谈主民币2，720，217.71元，其中托管户进款为东谈主民币          银行进款利息将由基金束缚东谈主以自有资金先行垫付，实质结息金额与垫付金额的尾          差由基金束缚东谈主承担。      (2) 本基金终末运作日结算备付金为东谈主民币564.58元，其中存放于中国证券登记结算有          限连累公司上海分公司的结算备付金为东谈主民币563.86元，应计结算备付金利息为东谈主        民 币0.72元，由于银行尚未结息，该部分利息将由基金束缚东谈主以自有资金先行垫        付，实质结息金额与垫付金额的尾差由基金束缚东谈主承担。      (3) 本基金终末运作日存出保证金为东谈主民币813.25元，其中存放于中国证券登记结算有          限连累公司上海分公司的存出保证金为东谈主民币812.47元，该款项将由基金束缚东谈主以          自有资金先行垫付；应计存出保证金利息为东谈主民币0.78元，由于银行尚未结息，该          部分利息将由基金束缚东谈主以自有资金先行垫付，实质结息金额与垫付金额的尾差由          基金束缚东谈主承担。      (4) 本 基金终末运作日应收算帐款为东谈主民币742，970.28元，该款项已于2024年10月15          日划入托管账户。      (5) 本基金终末运作日交游性金融财富为东谈主民币18，515，337.75元，为股票投资及基金          投资，于算帐本领进行处理变现。变现产生的证券算帐款为东谈主民币18，439，491.82          元，该款项已于算帐本领划入托管账户。      (1) 本基金终末运作日交接束缚东谈主酬金为东谈主民币268.00元，该款项已于2024年10月16          日支付。      (2) 本 基 金终末运作日交接托管费为东谈主民币53.60元，该款项已于2024年10月16日支          付。      (3) 本 基金终末运作日交接销售事迹费为东谈主民币1，186.74元，该款项已于2024年10月      (4) 本基金终末运作日交接赎回款为东谈主民币 2，159，051.66 元，该款项已于算帐本领完成          支付。      (5) 本 基 金 终末运作 日其他欠债 为东谈主民币15，304.08元 。 其中交接 讼师费为 东谈主民币          该 款项已于2024年10月16日支付；交接赎回费为东谈主民币258.38元，该款项已于清          算本领完成支付；交接交游用度为东谈主民币45.70元，该款项已于算帐本领完成支付。                                               单元：东谈主民币元                                             自2024年10月15日                                             至2024年10月18日      技俩                                          止算帐本领      一、收益        算帐收入小计                                      -76，328.34      二、用度        算帐用度小计                                         112.10       三、算帐本领净损益                             -76，440.44      注1：利息收入系自2024年10月15日至2024年10月18日止算帐本领计提的银行进款利         息收入、结算备付金利息收入、存出保证金利息收入。      注2：公允价值变动损益系本基金于终末运作日抓有的基金在其处理变现之前的阛阓价         格波动导致。      注3：投资收益系本基金于终末运作日抓有的基金自2024年10月15日起至2024年10月      注4： 其他用度系自2024年10月15日至2024年10月18日止算帐本领的银行汇划手续         费。                                          单元：东谈主民币元       技俩                                          金额       一、终末运作日2024年10月14日基金净财富            19，804，039.49       加：算帐本领净损益                             -76，440.44       减：算帐本领支付赎回款、赎回费                       400，091.34       二、2024年10月18日基金净财富                 19，327，507.71      财富处理及欠债璧还后，闭幕本次算帐闭幕日2024年10月18日，本基金剩余财产为东谈主民      币19，327，507.71元，根据基金合同的商定，本基金依据基金财产算帐的分拨决议，将基      金财产算帐后的一都剩余财富扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务      后，按各类基金份额在基金合同断绝事由发生时各自基金份额财富净值的比例细目剩余      财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产鸿沟内按各份      额类别基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。      自算帐肇端日2024年10月15日至算帐款划出日前一日的银行进款利息、结算备付金利息      及存出保证金利息亦属基金份额抓有东谈主系数。为保护基金份额抓有东谈主利益，加速清盘速      度，尚未结息的利息将由基金束缚东谈主以自有资金先行垫付，实质结息金额与垫付金额的      尾差由基金束缚东谈主承担。基金束缚东谈主自有资金垫款产生的利息包摄基金束缚东谈主系数。      本算帐叙述照旧基金托管东谈主复核，将与管帐师事务所出具的算帐审计叙述、讼师事务所      出具的法律概念书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东谈主公告。算帐叙述公告后，      基金束缚东谈主将解雇法律法例、基金合同等章程实时进行分拨。                       七、备查文献   （1）《华宝中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金发起式勾通基金算帐审计报 告》；   （2）对于《华宝中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金发起式勾通基金算帐报 告》的法律概念。   以上文献存于基金束缚东谈控制公局势备投资者查阅。   投资者可在营业时辰至基金束缚东谈主的办公局势免费查阅备查文献。    华宝中证新材料主题交游型绽开式指数证券投资基金发起式勾通基金基金财产算帐小组

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